隔壁老王:散户投资者心态对交易有哪些影响?

09-23 22:20 上一篇 | 下一篇

在外汇市场上,有很多交易者都有着这样一个交易规则:在任何一笔成功的交易上,技术只占25%,仓位管理占25%,剩下的50%,是心态。

当交易者经历过数千次甚至更多次交易之后,会明白这样的道理:对行情的分析实际上无须太过精确甚至也不需要很准确,但是把握好了仓位管理、趋势和心态,总是能够从市场上分一杯羹。心态影响行为,而行为则会对交易结果产生不可逆的直接影响。

作为散户投资者,要想在金融市场实现稳定的回报,在拥有一定的外汇交易知识的基础上,还则必须跨过投资者心理误区。

其中在众多的投资者群体里,散户投资者恰恰又是最容易被交易影响的群体,没有之一。原因在于,散户投资者的资本金太小,经不起市场的来回拉锯,同时散户投资者又期望较大的本金收益,比如一个拥有本金1万美元的投资者,如果其年化收益为100%,其资本收益为1万美元,对于散户投资者而言:1万美元实则不多,还不够其日常开销。

因此,拥有本金较少的散户投资者通常将预期收益目标设定得过高,常常达到200%甚至更高。而相对于机构投资者而言,由于拥有较为雄厚的本金,只要年化实现30%的资本收益,就足够优秀了。

因此,本金太少和期望太高,这两种事实共同导致了投资者厌恶风险、渴望高收益的心理,这也是其众多不理智交易的根本来源。


现在,我们来细数一下由交易心理因素导致的三大亏损。

其一,被市场催眠,看见价格波动就想去做单

由于没有任何交易计划,没有任何限制的交易规定,个人投资者的每一笔交易几乎都是由个人情绪决定的。比如当看到行情价格上涨时,投资者便进行做多交易,期望价格会继续上涨;而当价格下跌时,又改变了自己的看法,转而做空。特别是当人盯着行情运行超过15分钟,就会被价格的波动所牵引,用索罗斯先生的语言,就是被市场催眠了。

其二,频繁交易,总希望获得微小的价格差,迅速致富

散户投资者还有一个非常大的爱好,喜欢不断获取小的利润,而放弃等待大的利润。当他们看对了某一波行情的方向后,也顺利在较好的位置进场了,但最终1万个人中,能坚持持有的人寥寥无几。原因何在?绝大多数的人总期望在中途将已经获利的仓位平仓出场,待行情回调一部分之后,再进场,这样就可以免受行情回调带来的利润回撤的痛苦,享受回调带来的更多收益了,但往往会适得其反,导致错过一大波真正的行情。

其三,亏损时,逆势加大头寸,缺乏仓位管理,妄想博回损失。

这种行为几乎是所有投资者失败的根源。每当出现小损失时,总期望用更大的仓位来博回亏损。虽然在很多情况下,这种用重仓交易的行为会给投资者带来微弱的利润,但其账户承担的风险却是可能失去整个账户本金。

相信以上三种情况,大家都经历过,总而言之,只想告诫各位一句话:别宁愿被逆势阵亡,也不愿自我反省。也别总想着一步登天;即使一段大行情放在你面前,你就一定能抓得住吗?

别总想着搏一搏单车变摩托,要懂得“细水长流”,老祖宗留下那句:留得青山在不愁没柴烧,不是一句空话,要懂得学会保护本金,不要总让自己放在悬崖边。

不要学习项羽的“破釜沉舟”,非得给自己逼到绝路,要么生,要么凉凉。要多学学刘邦的“不拘小节”凡事以成事为目的。

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