李瑜菲：四大交易策略小白秒变大神（五）

　　李瑜菲：四大交易策略小白秒变大神（五）
　　
　　每笔交易的最大亏损额是仓位控制的依据之一。一般来说，每个交易者都不希望自己一笔交易亏损很大的钱，所以他们给自己制订了一个最大限度。根据多数人的交易经验，这个限度往往是总资金的4%--1%之间。我可以告诉你的是，我用的是3%左右。
　　
　　如果你的交易周期比较长，而且比较老道的话，那么你的总资金亏损限度可以大一些，而如果你的操作周期短，交易不老道，而且害怕资金损失的话，那么你也可以将资金限度放小一些，但是过大和过小都会过犹不及。同样，如果你觉得这是一个相对棒的机会，那么你也可以把这个幅度放一些。这个不是一成不变的，可以灵活运用，但是这个幅度不能变动太大。
　　

　　总资金亏损的最大限度指定好之后，并不是说你就可以随便买入了，目前仍然不可以，因为我前面说的很清楚了，这只是舱位控制操作的第一步。其次，也就是第二步那就是看你对于价格波动的最大限度了。也就是说你买入一个商品和约之后，价格跌到成本以下多少的时候，你就卖出平仓的问题。即你所能忍受的在成本下面价格的最大波动幅度。
　　
　　一般这个幅度就是你最大波动止损幅度（下面将介绍）或可以适当小一些。
　　
　　此时，我们就可以计算最多可以买入的数量了。
　　
　　可以买入的手数=（本金*最大每笔亏损总资金比率）/（每手商品价值*最大止损幅度）
　　
　　持仓幅度=（手数*每手保证金）/本金
　　
　　如果你变化其中的最大价格波动止损幅度和最大总资金亏损幅度的话，也可以得出答案。大家是不是想自己算算呢？
　　
　　现在我们要讨论的是，最大价格止损是怎么来得。也就是说，开仓后如何止损。
　　
　　如何止损？这并不是开仓之后才要面对的问题，而是在开仓之前。开仓之后我们需要做的就是如何把止损往价格更高的方向移动。记住，千万不要往价格低的方向移动，除非你是做空的。其次就是到了止损价格，果断干脆的卖出。卖出就是胜利，别得什么也不要多想，多想了你就下不了手了。
　　
　　我们先来讨论初始止损吧。止损就是保护你的资本。当价格波动超出你想像中的正常回调时，你就应该卖出手上的不利头寸，以达到保护自己的目的。
　　

　　美国电影（百万美圆宝贝）中教练对拳击手最经常说的就是保护你自己。无论如何，只有你不受到伤害你才有机会，但是电影的结局是可怕的。我不愿意重新回忆最后那段电影镜头。
　　
　　我希望大家能够把资金管理做好，这是我在本书中反复提醒的。
　　
　　商品和约价格的日常波动性还是很大的，即便某天价格是上涨的，那么盘中也有可能是下跌的，如果止损幅度太小，那么你就可能面临经常止损的问题，这样不但会给你的心理带来伤害，而且确实也会造成累积的重大亏损。所以，止损的幅度应该是在一个比较适当的位置。当然，如果你能确定现在价格走势已经对你不利的话，那么你完全可以提前止损出局，你也应该是这样做的。
　　
　　我们一般用10日平均波动来衡量价格的日常合理波动性，那么一旦超过这个数值的一定倍数时，说明价格不在是某种合理的波动，而是可能出现某种方向上的突变，此时就是我们最后的价格止损位置。
　　
　　这个倍数我们规定为2倍，也就是超出10日平均波动的2倍时，应该是我们最后撤离的机会了。如果还不撤离的话，那么后果就不堪设想了。当然这个倍数你可以资金定，如果你能够接受多次小幅亏损来抓一把大机会的话，那么你完全可以这么做。如果你把这个数字变大，因为你不想去尝试多次才抓住一个机会的话，那么你这么做确实是明智的。这个就按照自我的方法了，但是无论如何，你不可能承受巨大亏损来捕捉一次机会；也不可能一遇到风吹草动，就立马止损。这就是两个极端。这个2倍的数字，还是比较适中的大小。当然，这个你自己决定。
　　
　　这种止损方法也叫波动性止损方法，是比较常用的止损方法之一，而且也特别好用，我建议一般交易者都应该学会这种止损方法。
　　
　　还有两种止损方法将配合着波动性止损来使用，他们分别是趋势性止损和时间止损
　　

　　瑜菲寄语：一切成功者，都是以众多的失败者为铺垫的，金融投机市场更是如此，这是市场循环的基础。市场众多的是失败者，有人说交易市场是埋葬精英的坟墓。究其根本原因，即使是精英人物在投资市场中也很难超越人性中的恐惧和贪婪。
　　
　　文/李瑜菲